Financeiro

Visão Geral

O módulo Financeiro é exclusivo para administradores e permite gerenciar toda a parte financeira da agência.

Seções

Clientes Financeiros

Cadastro de clientes com dados fiscais completos (CNPJ/CPF, inscrição municipal/estadual, endereço). Cada cliente financeiro pode ser vinculado a um cliente do portal.

Ações disponíveis:

• Criar, editar e excluir clientes
• Ativar/desativar clientes (clientes inativos não aparecem nos dropdowns de novos lançamentos)

Contratos

Gerenciamento de contratos de prestação de serviço com clientes.

• Criar contrato — define cliente, conta de recebimento, valor, recorrência e vigência
• Ao criar um contrato com datas definidas, os lançamentos de receita são gerados automaticamente
• Tipos de recorrência: Mensal, Trimestral, Anual ou Personalizado
• Status: Ativo, Pausado ou Encerrado

Lançamentos

Registro de todas as movimentações financeiras (receitas e despesas).

• Receita — vinculada a um cliente
• Despesa — vinculada a um fornecedor
• Transferência — movimentação entre contas

Cada lançamento possui status: Pendente, Pago ou Cancelado.

Fornecedores

Cadastro de fornecedores e prestadores de serviço com dados de contato, endereço e categoria.

Fluxo de Caixa

Relatório visual do fluxo de caixa da agência, com visualização por período e por conta.

Configurações

• Contas — cadastro de contas bancárias e carteiras (ativar/desativar)
• Categorias — categorias para classificar lançamentos (receita/despesa)